【09:03 珀莱雅(603605)点评：逆势登顶天猫美妆第一 及时布局国货之光】

【资料图】

3月13日给予珀莱雅(603605)买入评级。

风险提示：市场需求变动；行业竞争加剧；消费渠道变化；疫情反复影响消费；新品牌销售不及预期。

该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。

【09:03 华润三九(000999)：业绩增长符合预期 持续稳健成长】

3月13日给予华润三九(000999)买入评级。

风险提示：集采等政策调整风险、并购整合风险、成本上涨风险。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次”推荐”评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。

【08:53 奥特维(688516)：单晶炉获3.8亿订单 奠定业绩增长基础】

3月13日给予奥特维(688516)买入评级。

盈利预测：预计2022-2024 年公司归母净利润7.0/10.3/13.6 亿元，对应PE44/30/22 倍，维持“买入”评级。

风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。

该股最近6个月获得机构42次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次推荐的投资评级。

【08:53 宝丰能源(600989)：烯烃景气下行叠加煤炭价格高位导致Q4盈利见底 内蒙项目开工建设中长期成长性可期】

3月13日给予宝丰能源(600989)买入评级。

风险提示：油价大幅下跌；产品价格大幅波动；项目建设进度不及预期。

该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、2次"买入"评级、1次买入-A投资评级。

【08:53 宁德时代(300750)：季度盈利持续提振 成本和技术分化中凸显龙头格局】

3月13日给予宁德时代(300750)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 为19.16、25.60、33.19元/股，综合考虑公司增长空间、市场地位和可比公司估值水平，给予23 年33 倍PE 估值，给予合理价值632.23 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。销量不及预期；技术升级不及预期；上游原材料价格波动。

该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次强推评级、8次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“推荐“评级。

【08:53 珀莱雅(603605)：业绩表现亮眼 品牌影响力持续提升】

3月13日给予珀莱雅(603605)买入评级。

盈利预测和投资建议：公司各项能力优秀、品牌势能强劲，预计公司22-24 年归母净利润分别为7.8、9.8、12.1 亿元，考虑公司在大单品打造和渠道运营方面的优秀能力，给予公司23 年60 倍PE，对应合理价值207.51 元/股，维持“买入”评级。

风险提示：行业景气度下降；电商增速放缓；新品孵化不及预期。

该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。

【08:53 中钢天源(002057)：利润高增 宝武入主开启新篇章】

3月13日给予中钢天源(002057)买入评级。

盈利预测：预计2022-2024 年归母净利润分别为3.7/5.1/6.5 亿元，对应EPS 为0.49/0.67/0.86 元/股，对应PE 为22.5/16.5/12.9x。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长，未来有望维持营收、利润高增长，维持“买入”评级。

风险提示：磁材下游需求增速不及预期、检测业务拓展不及预期、原材料价格波动风险等。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【08:47 深度报告中国电信(601728)：云网龙头 价值重估】

3月13日给予中国电信(601728)买入评级。

盈利预测与估值：看好中国电信盈利改善及估值修复逻辑。维持盈利预测，预计公司22-24 年归母净利润分别为292/334/370 亿元，对应公司A股PB 分别为1.38/1.35/1.31x，对应公司港股PB 分别为0.77/0.76/0.74。

风险提示：用户数发展不及预期；政企客户拓展不及预期；创新技术进展不及预期；市场竞争加剧影响产品销售和利润风险。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。

【08:42 中国巨石(600176)系列深度：粗纱结构高端化 盈利中枢上移】

3月13日给予中国巨石(600176)买入评级。

盈利预测与投资建议：该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为1.58/1.50/1.72 元，按最新收盘价计算对应PE 分别为9.3/9.8/8.5 倍，给予公司2023 年PE 为15x，对应合理价值为22.50 元/股，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、行业产能大幅扩张、原燃料成本上行。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。